黑龙江交通发展股份有限公司

2013年第一季度报告（全文）

ADMIN 加入时间：2013-05-06 15:29:07

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

黑龙江交通发展股份有限公司

2013年第一季度报告

（全文）

法定代表人：孙熠嵩

§1 重要提示 ................................................................................................................................... 2

§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3

§3 重要事项 ................................................................................................................................... 5

§4 附录 .......................................................................................................................................... 8 2

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙熠嵩
主管会计工作负责人姓名	侯彦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李金华

公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,734,302,240.43	3,756,677,084.66	-0.60
所有者权益（或股东权益）(元)	2,656,017,845.42	2,627,087,131.99	1.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.189	2.165	1.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,158,999.06		-141.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0067		-141.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,930,713.43	28,930,713.43		-13.97
基本每股收益（元/股）	0.0238	0.0238		-14.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	0.015		-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.0238	0.0238		-14.08
加权平均净资产收益率（%）	1.10	1.10		减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.70	0.70		减少0.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,752.92	固定资产报废损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,875,524.99	子公司深圳东大交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,269,495.30	政府发放的2011年企业发展扶持基金
所得税影响额	-2,561,935.60
合计	10,561,331.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			75,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393	人民币普通股 217,396,393
王建新	6,351,300	人民币普通股 6,351,300
侯志新	5,455,950	人民币普通股 5,455,950
路峰涛	4,417,500	人民币普通股 4,417,500
陈政伯	3,031,412	人民币普通股 3,031,412
戴筱倩	2,983,267	人民币普通股 2,983,267
李欣华	1,834,900	人民币普通股 1,834,900
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,817,031	人民币普通股 1,817,031
戴员	1,360,000	人民币普通股 1,360,000
阎莉	1,227,554	人民币普通股 1,227,554

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
应收票据	110,000.00	1,630,000.00	-93.25	子公司大连东高持有的承兑汇票到期兑付
应付利息	118,356.16	248,777.17	-52.42	本期短期贷款较上期减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
销售费用	468,228.99	230,749.30	102.92	主要是子公司大连东高因销售收入增长致使销售费用增加
管理费用	24,944,004.59	12,640,356.21	97.34	主要是折旧摊销及人力成本同比增加
财务费用	686,569.61	329,214.74	108.55	短期借款同比增加导致利息支出同比增加
营业外收入	10,284,495.30	2,634,661.88	290.35	本期公司政府补贴收入同比增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	25,340,069.03	13,221,121.08	91.66	子公司龙运现代同比增加燃油补贴往来款项
购买商品、接受劳务支付的现金	49,604,710.01	16,780,023.86	195.62	控股子公司信通房地产公司同比增加土地契税支付
支付其他与经营活动有关的现金	41,571,506.28	17,800,512.35	133.54	本期偿付以前年度应付款项及支付燃油补贴
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,666.67	584,583.33	170.56	本期短期贷款同比增加导致利息支出同比增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年4月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。内容详见本次一并披露的《龙江交通关于非公开发行股票获中国证监会受理的公告》（临2013-020号）

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称"龙高集团"）在公司上市时做出14项承诺，正在履行和持续履行的承诺事项如下：

1. 在分立上市方案实施完成后，自龙江交通的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份，也不由龙江交通回购龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。

2. 在分立上市事项完成后，龙高集团将积极支持龙江交通的持续发展，在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入龙江交通；以增强其持续盈利能力。根据国家五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》及交通运输部财资便字【2012】11 号《关于黑龙江交通发展股份有限公司资产注入问题的复函》，国家交通部已暂停受理收费公路资产审批事项，原承诺事项无法如期履行。2012年12月12日公司第一届董事会2012年第八次临时审议通过了《关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案》。经2012年12月28日公司2012年第二次临时股东大会批准，大股东龙高集团以现金2.3亿元注入公司替代原承诺的资产注入。大股东以2.3亿元认购公司非公开发行股票102,222,222股，完成注资承诺。2013年4月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。内容详见本次一并披露的《龙江交通关于非公开发行股票获中国证监会受理的公告》（临2013-020号）。

3. 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。

4. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。

5. 龙高集团向龙江交通作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保龙江交通及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向龙高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于龙高集团下属子公司以外的其他出租方，龙高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在龙江交通上市后的两年内，如果龙江交通及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。上述资产一直由公司哈大分公司正常使用，目前公司正积极与龙高集团沟通协商解决办法。

6. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月11日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，经2013年4月2日公司2012年度股东大会批准，2012年利润分配方案为：以公司2012年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.11元（含税），共计分配现金红利13,345,200.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012年不进行资本公积金转增股本。截至本报告报出日，公司尚未实施2012年度利润分配方案。黑龙江交通发展股份有限公司法定代表人:孙熠嵩

2013年4月26日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目		期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金		104,910,630.90		156,778,053.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		42,675,920.34		41,723,161.49
应收票据		110,000.00		1,630,000.00
应收账款		11,131,532.04		9,458,433.13
预付款项		14,805,583.60		17,517,009.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		22,221,233.17		24,370,030.45
买入返售金融资产
存货		904,828,175.82		860,305,422.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,100,683,075.87		1,111,782,109.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		663,406,131.76		663,972,160.59
投资性房地产
固定资产		1,879,922,338.87		1,888,144,088.88
在建工程		23,264,650.00		23,164,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		66,459,105.78		69,047,137.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		566,938.15		566,938.15
其他非流动资产
非流动资产合计		2,633,619,164.56		2,644,894,974.82
资产总计		3,734,302,240.43		3,756,677,084.66
流动负债：
短期借款		80,000,000.00		100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,560,424.63		21,421,611.52
预收款项		638,055.55		638,055.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,632,931.78		1,230,074.90
应交税费		38,762,369.28		34,334,567.52
应付利息		118,356.16		248,777.17
应付股利
其他应付款		379,097,001.48		412,792,621.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		519,809,138.88		570,665,708.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		505,680,000.00		505,680,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		505,680,000.00		505,680,000.00
负债合计		1,025,489,138.88		1,076,345,708.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,213,200,000.00		1,213,200,000.00
资本公积		1,100,405,064.30		1,100,405,064.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	18,183,856.33		18,183,856.33
一般风险准备
未分配利润	324,228,924.79		295,298,211.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,656,017,845.42		2,627,087,131.99
少数股东权益	52,795,256.13		53,244,244.03
所有者权益合计	2,708,813,101.55		2,680,331,376.02
负债和所有者权益总计	3,734,302,240.43		3,756,677,084.66

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	53,174,105.07	60,269,053.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款	902,579.10	676,457.50
预付款项	6,659,684.02	7,367,861.04
应收利息
应收股利
其他应收款	447,266,064.22	452,787,455.23
存货	894,580.59	1,376,000.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	508,897,013.00	522,476,827.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	985,053,717.80	985,619,746.63
投资性房地产
固定资产	1,708,854,959.95	1,713,787,957.12
在建工程	23,264,650.00	23,164,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,786.15	41,005.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	26,457,181.65	26,457,181.65
其他非流动资产
非流动资产合计	2,743,666,295.55	2,749,070,540.47
资产总计	3,252,563,308.55	3,271,547,368.31
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	12,503,949.18	18,779,222.22
预收款项
应付职工薪酬	1,219,185.15	935,630.97
应交税费	22,142,724.36	17,069,388.89
应付利息	118,356.16	248,777.17
应付股利
其他应付款	391,927,304.62	415,876,591.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	507,911,519.47	552,909,610.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计	635,411,519.47	680,409,610.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	1,230,068,794.18	1,230,068,794.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	18,183,856.33	18,183,856.33
一般风险准备
未分配利润	155,699,138.57	129,685,106.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,617,151,789.08	2,591,137,757.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,252,563,308.55	3,271,547,368.31

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、营业总收入	86,252,333.46		86,569,866.75
其中：营业收入	86,252,333.46		86,569,866.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	58,310,165.98		46,026,781.10
其中：营业成本	29,621,296.57		30,481,324.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,829,569.44		2,345,136.33
销售费用	468,228.99		230,749.30
管理费用	24,704,501.37		12,640,356.21
财务费用	686,569.61		329,214.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	910,266.51		2,285,208.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-522,654.14		-511,879.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,329,779.85		42,316,414.34
加：营业外收入	10,284,495.30		2,634,661.88
减：营业外支出	36,752.92		113,156.43
其中：非流动资产处置损失		21,752.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,577,522.23		44,837,919.79
减：所得税费用	10,095,796.70		11,540,035.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,481,725.53		33,297,884.31
归属于母公司所有者的净利润	28,930,713.43		33,626,726.92
少数股东损益	-448,987.90		-328,842.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0238		0.0277
（二）稀释每股收益	0.0238		0.0277
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,930,713.43		33,626,726.92
归属于少数股东的综合收益总额	-448,987.90		-328,842.61

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、营业收入	65,973,496.70		69,834,757.10
减：营业成本	19,374,604.99		22,477,438.88
营业税金及附加	2,216,709.44		2,345,136.33
销售费用
管理费用	18,451,359.65		7,617,913.50
财务费用	751,284.41		463,439.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-566,028.83		-657,107.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,613,509.38		36,273,720.55
加：营业外收入	10,282,295.30		2,560,000.00
减：营业外支出		21,752.92
其中：非流动资产处置损失		21,752.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,874,051.76		38,833,720.55
减：所得税费用	8,860,020.15		9,872,762.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,014,031.61		28,960,958.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.021		0.024
（二）稀释每股收益	0.021		0.024
六、其他综合收益
七、综合收益总额	26,102,798.73		28,960,958.50

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,303,645.30		92,021,548.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	25,340,069.03		13,221,121.08
经营活动现金流入小计	111,643,714.33		105,242,669.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,604,710.01		16,780,023.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	16,600,070.94		13,507,099.35
支付的各项税费	12,026,426.16		37,631,796.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,571,506.28		17,800,512.35
经营活动现金流出小计	119,802,713.39		85,719,431.68
经营活动产生的现金流量净额	-8,158,999.06		19,523,237.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,848,155.52		9,357,055.66
取得投资收益收到的现金	43,616.06		136,912.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,428.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,894,200.22		9,493,968.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,130,838.07		57,865,271.28
投资支付的现金	5,890,118.67		7,268,780.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,973.93
投资活动现金流出小计	28,020,956.74		65,141,025.21
投资活动产生的现金流量净额	-22,126,756.52		-55,647,057.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,666.67		584,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	71,581,666.67		584,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,581,666.67		49,415,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-51,867,422.25		13,291,596.88
加：期初现金及现金等价物余额	151,167,307.81		148,308,138.30
六、期末现金及现金等价物余额	99,299,885.56		161,599,735.18

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人::侯彦龙会计机构负责人:李金华

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	65,598,900.10		74,927,774.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,591,399.75		5,276,810.39
经营活动现金流入小计	75,190,299.85		80,204,584.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,914.77		8,562,177.01
支付给职工以及为职工支付的现金	14,349,810.74		10,896,713.26
支付的各项税费	8,915,915.79		36,037,550.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,093,005.93		7,075,465.01
经营活动现金流出小计	52,125,647.23		62,571,905.74
经营活动产生的现金流量净额	23,064,652.62		17,632,678.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,170,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,428.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,428.64		2,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,580,363.00		45,179,521.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,580,363.00		45,179,521.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,577,934.36		-43,009,521.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,666.67		584,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	71,581,666.67		584,583.33
19 筹资活动产生的现金流量净额	-21,581,666.67		49,415,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,094,948.41		24,038,573.52
加：期初现金及现金等价物余额	60,269,053.48		29,871,181.53
六、期末现金及现金等价物余额	53,174,105.07		53,909,755.05

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

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2013年第一季度报告（全文）

ADMIN 加入时间：2013-05-06 15:29:07

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

黑龙江交通发展股份有限公司

2013年第一季度报告

（全文）

法定代表人：孙熠嵩

§1 重要提示 ................................................................................................................................... 2

§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3

§3 重要事项 ................................................................................................................................... 5

§4 附录 .......................................................................................................................................... 8 2

§1 重要提示

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙熠嵩
主管会计工作负责人姓名	侯彦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李金华

公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,734,302,240.43	3,756,677,084.66	-0.60
所有者权益（或股东权益）(元)	2,656,017,845.42	2,627,087,131.99	1.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.189	2.165	1.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,158,999.06		-141.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0067		-141.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,930,713.43	28,930,713.43		-13.97
基本每股收益（元/股）	0.0238	0.0238		-14.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	0.015		-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.0238	0.0238		-14.08
加权平均净资产收益率（%）	1.10	1.10		减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.70	0.70		减少0.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,752.92	固定资产报废损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,875,524.99	子公司深圳东大交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,269,495.30	政府发放的2011年企业发展扶持基金
所得税影响额	-2,561,935.60
合计	10,561,331.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）			75,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393	人民币普通股 217,396,393
王建新	6,351,300	人民币普通股 6,351,300
侯志新	5,455,950	人民币普通股 5,455,950
路峰涛	4,417,500	人民币普通股 4,417,500
陈政伯	3,031,412	人民币普通股 3,031,412
戴筱倩	2,983,267	人民币普通股 2,983,267
李欣华	1,834,900	人民币普通股 1,834,900
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,817,031	人民币普通股 1,817,031
戴员	1,360,000	人民币普通股 1,360,000
阎莉	1,227,554	人民币普通股 1,227,554

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
应收票据	110,000.00	1,630,000.00	-93.25	子公司大连东高持有的承兑汇票到期兑付
应付利息	118,356.16	248,777.17	-52.42	本期短期贷款较上期减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
销售费用	468,228.99	230,749.30	102.92	主要是子公司大连东高因销售收入增长致使销售费用增加
管理费用	24,944,004.59	12,640,356.21	97.34	主要是折旧摊销及人力成本同比增加
财务费用	686,569.61	329,214.74	108.55	短期借款同比增加导致利息支出同比增加
营业外收入	10,284,495.30	2,634,661.88	290.35	本期公司政府补贴收入同比增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	25,340,069.03	13,221,121.08	91.66	子公司龙运现代同比增加燃油补贴往来款项
购买商品、接受劳务支付的现金	49,604,710.01	16,780,023.86	195.62	控股子公司信通房地产公司同比增加土地契税支付
支付其他与经营活动有关的现金	41,571,506.28	17,800,512.35	133.54	本期偿付以前年度应付款项及支付燃油补贴
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,666.67	584,583.33	170.56	本期短期贷款同比增加导致利息支出同比增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称"龙高集团"）在公司上市时做出14项承诺，正在履行和持续履行的承诺事项如下：

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月26日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目		期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金		104,910,630.90		156,778,053.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		42,675,920.34		41,723,161.49
应收票据		110,000.00		1,630,000.00
应收账款		11,131,532.04		9,458,433.13
预付款项		14,805,583.60		17,517,009.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		22,221,233.17		24,370,030.45
买入返售金融资产
存货		904,828,175.82		860,305,422.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,100,683,075.87		1,111,782,109.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		663,406,131.76		663,972,160.59
投资性房地产
固定资产		1,879,922,338.87		1,888,144,088.88
在建工程		23,264,650.00		23,164,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		66,459,105.78		69,047,137.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		566,938.15		566,938.15
其他非流动资产
非流动资产合计		2,633,619,164.56		2,644,894,974.82
资产总计		3,734,302,240.43		3,756,677,084.66
流动负债：
短期借款		80,000,000.00		100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		19,560,424.63		21,421,611.52
预收款项		638,055.55		638,055.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,632,931.78		1,230,074.90
应交税费		38,762,369.28		34,334,567.52
应付利息		118,356.16		248,777.17
应付股利
其他应付款		379,097,001.48		412,792,621.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		519,809,138.88		570,665,708.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		505,680,000.00		505,680,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		505,680,000.00		505,680,000.00
负债合计		1,025,489,138.88		1,076,345,708.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,213,200,000.00		1,213,200,000.00
资本公积		1,100,405,064.30		1,100,405,064.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	18,183,856.33		18,183,856.33
一般风险准备
未分配利润	324,228,924.79		295,298,211.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,656,017,845.42		2,627,087,131.99
少数股东权益	52,795,256.13		53,244,244.03
所有者权益合计	2,708,813,101.55		2,680,331,376.02
负债和所有者权益总计	3,734,302,240.43		3,756,677,084.66

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	53,174,105.07	60,269,053.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款	902,579.10	676,457.50
预付款项	6,659,684.02	7,367,861.04
应收利息
应收股利
其他应收款	447,266,064.22	452,787,455.23
存货	894,580.59	1,376,000.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	508,897,013.00	522,476,827.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	985,053,717.80	985,619,746.63
投资性房地产
固定资产	1,708,854,959.95	1,713,787,957.12
在建工程	23,264,650.00	23,164,650.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,786.15	41,005.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	26,457,181.65	26,457,181.65
其他非流动资产
非流动资产合计	2,743,666,295.55	2,749,070,540.47
资产总计	3,252,563,308.55	3,271,547,368.31
流动负债：
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	12,503,949.18	18,779,222.22
预收款项
应付职工薪酬	1,219,185.15	935,630.97
应交税费	22,142,724.36	17,069,388.89
应付利息	118,356.16	248,777.17
应付股利
其他应付款	391,927,304.62	415,876,591.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	507,911,519.47	552,909,610.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计	635,411,519.47	680,409,610.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	1,230,068,794.18	1,230,068,794.18
减：库存股
专项储备
盈余公积	18,183,856.33	18,183,856.33
一般风险准备
未分配利润	155,699,138.57	129,685,106.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,617,151,789.08	2,591,137,757.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,252,563,308.55	3,271,547,368.31

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、营业总收入	86,252,333.46		86,569,866.75
其中：营业收入	86,252,333.46		86,569,866.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	58,310,165.98		46,026,781.10
其中：营业成本	29,621,296.57		30,481,324.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,829,569.44		2,345,136.33
销售费用	468,228.99		230,749.30
管理费用	24,704,501.37		12,640,356.21
财务费用	686,569.61		329,214.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	910,266.51		2,285,208.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-522,654.14		-511,879.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,329,779.85		42,316,414.34
加：营业外收入	10,284,495.30		2,634,661.88
减：营业外支出	36,752.92		113,156.43
其中：非流动资产处置损失		21,752.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,577,522.23		44,837,919.79
减：所得税费用	10,095,796.70		11,540,035.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,481,725.53		33,297,884.31
归属于母公司所有者的净利润	28,930,713.43		33,626,726.92
少数股东损益	-448,987.90		-328,842.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0238		0.0277
（二）稀释每股收益	0.0238		0.0277
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,930,713.43		33,626,726.92
归属于少数股东的综合收益总额	-448,987.90		-328,842.61

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、营业收入	65,973,496.70		69,834,757.10
减：营业成本	19,374,604.99		22,477,438.88
营业税金及附加	2,216,709.44		2,345,136.33
销售费用
管理费用	18,451,359.65		7,617,913.50
财务费用	751,284.41		463,439.90
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-566,028.83		-657,107.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,613,509.38		36,273,720.55
加：营业外收入	10,282,295.30		2,560,000.00
减：营业外支出		21,752.92
其中：非流动资产处置损失		21,752.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,874,051.76		38,833,720.55
减：所得税费用	8,860,020.15		9,872,762.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,014,031.61		28,960,958.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.021		0.024
（二）稀释每股收益	0.021		0.024
六、其他综合收益
七、综合收益总额	26,102,798.73		28,960,958.50

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人:侯彦龙会计机构负责人:李金华

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,303,645.30		92,021,548.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	25,340,069.03		13,221,121.08
经营活动现金流入小计	111,643,714.33		105,242,669.08
购买商品、接受劳务支付的现金	49,604,710.01		16,780,023.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	16,600,070.94		13,507,099.35
支付的各项税费	12,026,426.16		37,631,796.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,571,506.28		17,800,512.35
经营活动现金流出小计	119,802,713.39		85,719,431.68
经营活动产生的现金流量净额	-8,158,999.06		19,523,237.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,848,155.52		9,357,055.66
取得投资收益收到的现金	43,616.06		136,912.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,428.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,894,200.22		9,493,968.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,130,838.07		57,865,271.28
投资支付的现金	5,890,118.67		7,268,780.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,973.93
投资活动现金流出小计	28,020,956.74		65,141,025.21
投资活动产生的现金流量净额	-22,126,756.52		-55,647,057.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,666.67		584,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	71,581,666.67		584,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,581,666.67		49,415,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-51,867,422.25		13,291,596.88
加：期初现金及现金等价物余额	151,167,307.81		148,308,138.30
六、期末现金及现金等价物余额	99,299,885.56		161,599,735.18

公司法定代表人: 孙熠嵩主管会计工作负责人::侯彦龙会计机构负责人:李金华

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 黑龙江交通发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期金额		上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	65,598,900.10		74,927,774.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,591,399.75		5,276,810.39
经营活动现金流入小计	75,190,299.85		80,204,584.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,914.77		8,562,177.01
支付给职工以及为职工支付的现金	14,349,810.74		10,896,713.26
支付的各项税费	8,915,915.79		36,037,550.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,093,005.93		7,075,465.01
经营活动现金流出小计	52,125,647.23		62,571,905.74
经营活动产生的现金流量净额	23,064,652.62		17,632,678.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,170,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,428.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,428.64		2,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,580,363.00		45,179,521.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,580,363.00		45,179,521.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,577,934.36		-43,009,521.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		50,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,581,666.67		584,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	71,581,666.67		584,583.33
19 筹资活动产生的现金流量净额	-21,581,666.67		49,415,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,094,948.41		24,038,573.52
加：期初现金及现金等价物余额	60,269,053.48		29,871,181.53
六、期末现金及现金等价物余额	53,174,105.07		53,909,755.05